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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 15.8500 | ▼0.13 | ▼0.81 | 18.6600 | 15.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Franklin Templeton Investments | ||
淨值 (2024/04/17) |
15.85000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 房地產 | ||
本年迄今收益% | -11.30 | 基金規模(百萬) (--) |
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申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.51% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.27% | -0.06 | 0.94 | -0.42 |
三年 | 21.71% | 0.13 | 0.99 | 1.59 |
五年 | 19.64% | 0.19 | 0.94 | 0.84 |
十年 | 17.20% | 0.32 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 96.32 |
Real Estate | 3.67 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
15.8500
▼0.81%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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