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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/12 | 16.7800 | ▼0.03 | ▼0.18 | 19.0100 | 15.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Franklin Templeton Investments | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
16.78000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 房地產 | ||
| 本年迄今收益% | 2.08 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
250.46 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.36% | -0.74 | 0.31 | -7.49 |
| 三年 | 16.67% | 0.03 | 0.96 | -12.75 |
| 五年 | 18.55% | 0.18 | 0.98 | -7.57 |
| 十年 | 16.98% | 0.23 | 0.83 | -5.82 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 96.30 |
| Real Estate | 3.29 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
16.7800
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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