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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

Schroder ISF Global Energy A1 Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/18 10.7278 ▼0.5347 ▼4.75 11.4955 4.9564

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/06/18)
10.72780 計價幣別 美金
基金類別 能源股票
本年迄今收益% 37.51 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
401.83
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 54.52% 1.20 1.44 12.71
三年 55.81% -0.04 1.57 2.83
五年 45.48% 0.04 1.55 -2.32
十年 39.21% -0.17 1.51 -7.16

行業比重

截至:2021/04
行業類別 百分比%
Oil & Gas 96.69
Utilities - Independent Power Producers 1.55

前十大持股

截至:2021/04
投資標的 資產百分比%
BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 5.92
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 4.21
JOHN WOOD GROUP PLC COMMON STOCK GBP 4.2857 3.49

基金速覽

 
淨值美金 10.7278 ▼4.75%
更新日期 2021/06/18
基金組別 能源股票
組別排名 4 / 35
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/06/18
年初至今 ▲37.51%
一年 ▲55.11%
三年收益率(年度化) ▼13.15%
五年收益率(年度化) ▼6.48%
累積報酬 ▲98.66%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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