MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 02月 22日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

Schroder ISF Global Energy A1 Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/21 10.0374 ▼0.0826 ▼0.82 14.4044 9.9111

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/02/21)
10.03740 計價幣別 美金
基金類別 能源股票
本年迄今收益% -13.34 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
251.83
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.78% -1.05 1.24 -16.06
三年 26.00% -0.60 1.31 -11.94
五年 30.81% -0.28 1.48 -7.10
十年 28.45% -0.29 1.32 -11.06

行業比重

截至:2020/01
行業類別 百分比%
Oil & Gas 94.73
Industrial Products 0.98
Semiconductors 0.38
Utilities - Regulated 0.27
Utilities - Independent Power Producers 0.24
Chemicals 0.22
Hardware 0.16

前十大持股

截至:2020/01
投資標的 資產百分比%
GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 4.23

基金速覽

 
淨值美金 10.0374 ▼0.82%
更新日期 2020/02/21
基金組別 能源股票
組別排名 26 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/21
年初至今 ▼13.34%
一年 ▼27.72%
三年收益率(年度化) ▼15.92%
五年收益率(年度化) ▼14.02%
累積報酬 ▲85.87%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 10.03740 ▼0.82

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】