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2021年 05月 13日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/11 17.6800 ▼0.14 ▼0.79 17.8300 13.9700

基金走勢

 
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - I股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2021/05/11)
17.68000 計價幣別 歐元
基金類別 新興歐洲股票
本年迄今收益% 9.00 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
432.02
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.62% 0.94 0.68 4.70
三年 22.01% 0.39 0.86 3.42
五年 18.53% 0.46 0.86 2.23
十年 19.67% 0.13 0.91 1.01

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas 34.83
Metals & Mining 12.52
Banks 9.48
Interactive Media 6.04
Steel 5.75
Retail -Cyclical 5.04
Software 4.97
Retail - Defensive 4.17
Telecommunication Services 2.79
Drug Manufacturers 2.77
Travel & Leisure 2.55
Capital Markets 1.81
Real Estate 1.19
Credit Services 1.15
Business Services 0.72
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.71
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Healthcare Providers & Services 0.01
Transportation 0.00

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
ROSNEFT OIL CO PJSC COMMON STOCK RUB 0.01 5.78
SBERBANK OF RUSSIA PJSC COMMON STOCK RUB 3 5.42
MMC NORILSK NICKEL PJSC COMMON STOCK RUB 1 4.16
GAZPROM PJSC COMMON STOCK RUB 5 3.75
YANDEX NV COMMON STOCK USD 0.01 3.32

基金速覽

 
淨值歐元 17.6800 ▼0.79%
更新日期 2021/05/11
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 28 / 75
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/11
年初至今 ▲9%
一年 ▲20.35%
三年收益率(年度化) ▲6.54%
五年收益率(年度化) ▲8.42%
累積報酬 ▲105.75%

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