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匯豐富泰二號貨幣市場基金

HSBC NTD Money Market II

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/27 15.0597 ▲0.0001 0 15.0597 15.0451

基金走勢

 
匯豐富泰二號貨幣市場基金

基金快遞

 
基金公司 匯豐中華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/04/27)
15.05970 計價幣別 新台幣
基金類別 貨幣市場 - 新台幣
本年迄今收益% 0.03 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
248.76
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.05% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.02% -16.33 -- --
三年 0.02% -10.04 -- --
五年 0.02% -11.36 -- --
十年 0.05% -12.97 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
國內_債券(附買回) 100.00

基金速覽

 
淨值新台幣 15.0597 0%
更新日期 2021/04/27
基金組別 貨幣市場 - 新台幣
組別排名 37 / 47
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2021/04/27
年初至今 ▲0.03%
一年 ▲0.1%
三年收益率(年度化) ▲0.2%
五年收益率(年度化) ▲0.17%
累積報酬 ▲50.6%

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.05970 0

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