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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 56.2060 | ▼0.15 | ▼0.27 | 56.4660 | 41.5090 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
56.20600 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.36 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
7,569.80 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.87% | 1.80 | 0.96 | 3.99 |
三年 | 17.71% | 0.54 | 0.98 | 3.19 |
五年 | 18.30% | 0.90 | 0.99 | 3.54 |
十年 | 14.87% | 0.79 | 0.99 | 3.54 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 34.51 |
Hardware | 18.55 |
Banks | 7.17 |
Industrial Products | 3.54 |
Chemicals | 2.77 |
Telecommunication Services | 2.58 |
Insurance | 2.55 |
Transportation | 2.27 |
Steel | 1.37 |
Oil & Gas | 1.29 |
Consumer Packaged Goods | 1.21 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.21 |
Vehicles & Parts | 1.18 |
Building Materials | 0.95 |
Travel & Leisure | 0.68 |
Construction | 0.63 |
Credit Services | 0.56 |
Diversified Financial Services | 0.54 |
Retail - Defensive | 0.52 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.48 |
Real Estate | 0.41 |
Retail -Cyclical | 0.39 |
Drug Manufacturers | 0.33 |
Forest Products | 0.29 |
Business Services | 0.28 |
Conglomerates | 0.25 |
Packaging & Containers | 0.21 |
Software | 0.20 |
Waste Management | 0.18 |
Agriculture | 0.17 |
Medical Devices & Instruments | 0.17 |
Restaurants | 0.17 |
Capital Markets | 0.14 |
Biotechnology | 0.11 |
Aerospace & Defense | 0.10 |
Medical Distribution | 0.08 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 21.69 |
鴻海 | 2.58 |
聯發科 | 1.86 |
中華電 | 1.63 |
台塑化 | 1.43 |
台達電 | 1.41 |
富邦金 | 1.30 |
台塑 | 1.24 |
國泰金 | 1.12 |
南亞 | 1.03 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
56.2060
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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