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元大台灣加權股價指數基金

Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/07 44.0080 ▲0.752 ▲1.74 44.7750 26.5130

基金走勢

 
元大台灣加權股價指數基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/05/07)
44.00800 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 17.82 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
4,264.45
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.97% 3.69 1.05 0.83
三年 17.93% 1.19 1.01 3.42
五年 14.62% 1.31 1.01 3.61
十年 13.81% 0.78 0.98 3.96

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 31.20
Hardware 14.15
Banks 4.31
Chemicals 3.52
Insurance 3.19
Telecommunication Services 2.07
Industrial Products 2.04
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.48
Vehicles & Parts 1.41
Oil & Gas 1.36
Consumer Packaged Goods 1.28
Transportation 1.14
Steel 1.04
Building Materials 0.98
Travel & Leisure 0.50
Construction 0.50
Diversified Financial Services 0.48
Retail - Defensive 0.43
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.38
Capital Markets 0.36
Real Estate 0.31
Forest Products 0.29
Retail -Cyclical 0.23
Packaging & Containers 0.18
Drug Manufacturers 0.16
Conglomerates 0.14
Business Services 0.12
Software 0.11
Agriculture 0.10
Waste Management 0.10

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
台積電 22.41
鴻海 2.54
聯發科 2.27
台塑化 1.36
中華電 1.28
台達電 1.11
台塑 1.02

基金速覽

 
淨值新台幣 44.0080 ▲1.74%
更新日期 2021/05/07
基金組別 台灣大型股票
組別排名 27 / 76
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/05/07
年初至今 ▲17.82%
一年 ▲64.58%
三年收益率(年度化) ▲21.81%
五年收益率(年度化) ▲20.59%
累積報酬 ▲340.08%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣加權股價指數基金 44.00800 ▲1.74

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