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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 41.5600 | ▲1.16 | ▲2.87 | 43.3300 | 26.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
41.56000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 9.00 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
563.98 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 25.63% | 1.85 | 1.34 | 6.65 |
三年 | 26.31% | 0.50 | 1.21 | -0.03 |
五年 | 24.17% | 0.83 | 1.09 | 0.80 |
十年 | 20.15% | 0.53 | 1.04 | 6.15 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 50.21 |
Hardware | 38.06 |
Industrial Products | 5.14 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.05 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 8.15 |
創意 | 4.95 |
嘉澤 | 4.73 |
世芯-KY | 4.51 |
健策 | 4.10 |
大立光 | 3.55 |
八方雲集 | 3.45 |
力旺 | 3.32 |
台光電 | 3.32 |
大成鋼 | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
41.5600
▲2.87%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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