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新加坡大華全球金融基金

United Global Financials

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/23 2.3500 ▼0.012 ▼0.51 3.3810 2.3100

基金走勢

 
新加坡大華全球金融基金

基金快遞

 
基金公司 新加坡大華資產管理有限公司
淨值
(2022/06/23)
2.35000 計價幣別 新加坡幣
基金類別 產業股票 - 金融服務
本年迄今收益% -24.10 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
14.49
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.08%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.77% -1.17 1.02 -13.61
三年 22.82% 0.23 1.12 -8.85
五年 19.73% 0.24 1.10 -4.90
十年 15.88% 0.44 1.02 -3.59

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Banks 31.36
Insurance 18.66
Capital Markets 18.62
Credit Services 9.11
Asset Management 7.34
Software 7.22
Diversified Financial Services 3.05
Interactive Media 1.11
Retail -Cyclical 0.90
Real Estate 0.78
Business Services 0.52

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
ROBECO CAPITAL GROWTH NEW WORL ROBECO CAP GR NW WD FIN IUSD 99.35

基金速覽

 
淨值新加坡幣 2.3500 ▼0.51%
更新日期 2022/06/23
基金組別 產業股票 - 金融服務
組別排名 10 / 31
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/23
年初至今 ▼24.1%
一年 ▼22.34%
三年收益率(年度化) ▼4.89%
五年收益率(年度化) ▼1.41%
累積報酬 ▲158.83%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新加坡大華全球金融基金 2.35000 ▼0.51

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