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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

PineBridge Latin America Equity A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/05 11.0146 ▼0.2022 ▼1.8 14.9405 10.9226

基金走勢

 
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2022/07/05)
11.01460 計價幣別 美金
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% -5.23 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
68.33
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.63% -0.62 0.97 -7.25
三年 34.30% -0.16 0.97 -4.89
五年 29.89% 0.03 0.97 -2.27
十年 25.39% -0.03 0.94 -1.62

行業比重

截至:2022/04
行業類別 百分比%
Banks 18.41
Oil & Gas 11.54
Metals & Mining 11.00
Retail -Cyclical 7.02
Utilities - Regulated 5.84
Steel 5.09
Beverages - Alcoholic 4.76
Telecommunication Services 4.73
Capital Markets 4.66
Healthcare Providers & Services 3.77
Transportation 3.10
Retail - Defensive 3.09
Consumer Packaged Goods 2.78
Business Services 2.49
Chemicals 2.22
Forest Products 1.94
Industrial Products 1.65
Software 1.54
Building Materials 1.03
Beverages - Non-Alcoholic 0.93
REITs 0.60

前十大持股

截至:2022/04
投資標的 資產百分比%
AMERICA MOVIL SAB DE C SER L COMMON STOCK 4.73
GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 3.55
LOJAS RENNER S.A. COMMON STOCK 3.33
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK 3.30
GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK 3.24

基金速覽

 
淨值美金 11.0146 ▼1.8%
更新日期 2022/07/05
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 26 / 74
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/07/05
年初至今 ▼5.23%
一年 ▼22.79%
三年收益率(年度化) ▼11.99%
五年收益率(年度化) ▼3.27%
累積報酬 ▼14.62%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 11.01460 ▼1.8

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