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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/18 | 455.5100 | ▲1.78 | ▲0.39 | 494.2100 | 367.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/02/18) |
455.51000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.45 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
5,132.61 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.80% | -0.25 | 1.50 | -29.93 |
| 三年 | 15.60% | 0.44 | 1.23 | -10.64 |
| 五年 | 17.51% | 0.09 | 1.08 | -8.29 |
| 十年 | 16.64% | 0.48 | 1.03 | -3.22 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 35.19 |
| Semiconductors | 17.05 |
| REITs | 9.31 |
| Hardware | 7.93 |
| Business Services | 7.80 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.47 |
| Construction | 4.47 |
| Chemicals | 4.07 |
| Waste Management | 2.35 |
| Medical Devices & Instruments | 2.19 |
| Industrial Products | 1.75 |
| Capital Markets | 1.38 |
| Personal Services | 0.74 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
455.5100
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/18 |
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