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DWS 投資全球主題 USD FC

DWS Invest Global Thematic USD FC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/04 142.7600 ▲0.06 ▲0.04 149.6400 119.3500

基金走勢

 
DWS 投資全球主題 USD FC

基金快遞

 
基金公司 德意志資產管理公司
淨值
(2019/04/04)
142.76000 計價幣別 美金
基金類別 全球大型均衡型股票
本年迄今收益% 16.86 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
9.60
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.14% 0.02 1.16 -2.80
三年 12.06% 0.79 1.13 -1.10
五年 13.88% 0.31 1.18 -3.26
十年 15.88% 0.67 1.10 -2.78

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Application Software 10.87
Online Media 7.54
Industrial Products 6.32
Semiconductors 5.26
Credit Services 4.79
Business Services 4.77
Computer Hardware 4.59
Biotechnology 4.34
Consumer Packaged Goods 3.75
Retail - Apparel & Specialty 3.74
Brokers & Exchanges 3.29
Insurance - Property & Casualty 3.12
Drug Manufacturers 2.98
Travel & Leisure 2.96
Banks 2.79
Entertainment 2.58
Medical Diagnostics & Research 2.45
Aerospace & Defense 2.28
Beverages - Alcoholic 1.92
Building Materials 1.91
Retail - Defensive 1.81
Medical Devices 1.78
Chemicals 1.66
Publishing 1.12
REITs 1.08
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.06
Agriculture 0.94
Health Care Plans 0.88
Medical Instruments & Equipment 0.82
Autos 0.80
Waste Management 0.79
Metals & Mining 0.52
Utilities - Independent Power Producers 0.50
Oil & Gas - Integrated 0.44

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
Alphabet Cl.A 5.28
Microsoft Corp. 3.95
Alibaba Group Holding ADR 3.22
Booking Holdings 2.46
Mastercard Cl.A 2.38
Facebook Cl.A 2.26
Synopsys 2.20
Zoetis Cl. A 2.03
Koninklijke Philips 1.95
Costco Wholesale Corp. 1.81

基金速覽

 
淨值美金 142.7600 ▲0.04%
更新日期 2019/04/04
基金組別 全球大型均衡型股票
組別排名 32 / 227
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/04/04
年初至今 ▲16.86%
一年 ▲5.24%
三年收益率(年度化) ▲11.64%
五年收益率(年度化) ▲4.51%
累積報酬 ▲42.76%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
DWS 投資全球主題 USD FC 142.76000 ▲0.04

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