- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/07/11 | 185.9400 | ▼0.01 | ▼0.01 | 206.4700 | 179.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2022/07/11) |
185.94000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.95 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
22.85 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.40% | -0.51 | -0.38 | -6.03 |
| 三年 | 16.04% | 0.21 | -0.06 | 3.31 |
| 五年 | 13.63% | 0.34 | -0.06 | 2.14 |
| 十年 | 11.89% | 0.68 | -0.04 | 6.51 |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 14.25 |
| Insurance | 10.51 |
| Telecommunication Services | 8.88 |
| Retail - Defensive | 7.00 |
| Consumer Packaged Goods | 5.17 |
| Software | 4.06 |
| Utilities - Regulated | 4.03 |
| Tobacco Products | 3.95 |
| Business Services | 3.93 |
| Oil & Gas | 3.75 |
| Metals & Mining | 3.49 |
| Biotechnology | 3.43 |
| Hardware | 3.06 |
| Transportation | 2.57 |
| Banks | 2.31 |
| Construction | 2.22 |
| Aerospace & Defense | 1.84 |
| Real Estate | 1.82 |
| Industrial Products | 1.82 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.72 |
| Medical Distribution | 1.49 |
| Agriculture | 1.41 |
| Capital Markets | 1.20 |
| Retail -Cyclical | 1.13 |
| Vehicles & Parts | 1.06 |
| Semiconductors | 1.03 |
| Medical Devices & Instruments | 1.03 |
| Homebuilding & Construction | 0.93 |
| Asset Management | 0.77 |
| Media-Diversified | 0.76 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Roche Holding AG | 3.85 |
| Novartis AG | 3.54 |
| Nestle SA | 3.43 |
| Novo Nordisk A/S | 3.43 |
| Sanofi SA | 2.67 |
| Glaxosmithkline plc | 2.44 |
| Rio Tinto PLC | 2.24 |
| SAP SE | 2.14 |
| BAE Systems plc | 1.84 |
| Allianz SE-Alv Gy | 1.80 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
185.9400
▼0.01%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2022/07/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
