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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/11 10.3100 ▼0.2 ▼1.9 11.7400 6.5300

基金走勢

 
富邦大中華成長基金-(新臺幣)

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/05/11)
10.31000 計價幣別 新台幣
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 3.83 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
1,024.69
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.41% 2.28 0.78 -1.57
三年 24.56% 0.72 0.83 -2.38
五年 19.88% 0.80 0.87 0.18
十年 18.82% 0.45 -- --

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Industrial Products 15.97
Semiconductors 11.46
Beverages - Alcoholic 6.38
Retail -Cyclical 6.37
Interactive Media 5.84
Transportation 5.69
Healthcare Providers & Services 5.34
Consumer Packaged Goods 4.61
Vehicles & Parts 4.33
Chemicals 4.03
Steel 3.38
Hardware 3.13
Medical Devices & Instruments 2.98
Travel & Leisure 2.88
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.57
Construction 2.51
Oil & Gas 2.40
Biotechnology 2.29
Software 1.92
Metals & Mining 1.55
Diversified Financial Services 1.02

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
陽光電源 5.13
隆基股份 4.70
台積電 4.58
中國巨石 4.03
騰訊控股 3.76
寧德時代 3.71
瀘州老窖 3.52
中鴻 3.38
美團-W 3.37
京東集團-SW 2.99

基金速覽

 
淨值新台幣 10.3100 ▼1.9%
更新日期 2021/05/11
基金組別 大中華股票
組別排名 4 / 77
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/11
年初至今 ▲3.83%
一年 ▲53.65%
三年收益率(年度化) ▲12.87%
五年收益率(年度化) ▲15.3%
累積報酬 ▲3.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦大中華成長基金-(新臺幣) 10.31000 ▼1.9

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