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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2018/11/30 | 1.0000 | 0 | 0 | 1.0000 | 1.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2018/11/30) |
1.00000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元（短期） | ||
| 本年迄今收益% | 0.97 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,189.01 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.09% | -60.40 | 0.72 | -2.71 |
| 三年 | 0.14% | -4.10 | 0.18 | -0.02 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 02/21/2020 | 6.45 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 11/13/2019 | 5.70 |
| FANNIE MAE 2.0200% Mat 01/30/2020 | 5.39 |
| FANNIE MAE 1.9600% Mat 04/30/2020 | 5.38 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 01/24/2020 | 5.37 |
| FREDDIE MAC 1.8600% Mat 04/13/2020 | 5.37 |
| US TREASURY BILL | 4.80 |
| US TSY BIL 0% 12/26/19 | 4.28 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.0000
0%
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過去績效 |
資料日期：2018/11/30 |
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