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日盛首選基金

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/17 29.0600 ▲0.44 ▲1.54 30.2900 22.8800

基金走勢

 
日盛首選基金

基金快遞

 
基金公司 日盛證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/09/17)
29.06000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 11.34 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
367.69
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.64% 0.95 1.10 2.90
三年 20.04% 0.91 1.08 0.24
五年 17.78% 0.98 1.05 -1.73
十年 16.22% 0.79 -- --

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 40.58
Hardware 35.60
Transportation 7.02
Steel 4.75
Travel & Leisure 3.41
Medical Devices & Instruments 1.30
Vehicles & Parts 0.91

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
南電 9.12
長榮 7.02
台積電 6.96
欣興 5.55
聯電 4.91
中鋼 4.75
台達電 4.29
景碩 4.26
金像電 4.26
旺宏 3.94

基金速覽

 
淨值新台幣 29.0600 ▲1.54%
更新日期 2021/09/17
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 99 / 126
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/09/17
年初至今 ▲11.34%
一年 ▲17.56%
三年收益率(年度化) ▲19.85%
五年收益率(年度化) ▲17.58%
累積報酬 ▲190.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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