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瀚亞投資─中國股票基金A(美元)

Eastspring Inv China Equity A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/31 9.2700 ▼0.146 ▼1.55 11.1180 7.0670

基金走勢

 
瀚亞投資─中國股票基金A(美元)

基金快遞

 
基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/10/31)
9.27000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 14.29 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
36.35
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.74% 0.28 0.95 -9.67
三年 33.79% -0.46 1.03 -10.64
五年 29.28% -0.19 1.03 -8.24
十年 25.10% -0.02 1.01 -5.01

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 31.89
Interactive Media 13.67
Insurance 10.91
Banks 7.45
Vehicles & Parts 5.26
Hardware 5.17
Real Estate 3.92
Consumer Packaged Goods 2.98
Beverages - Alcoholic 2.86
Travel & Leisure 2.43
Capital Markets 2.21
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.03
Restaurants 1.63
Oil & Gas 1.58
Metals & Mining 1.47
Education 1.16
Biotechnology 0.97
Transportation 0.72
Industrial Products 0.44
Drug Manufacturers 0.14
Farm & Heavy Construction Machinery 0.03

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDI HKD 0.00002 8.46
ALIBABA G USD 0.000003125 7.82
MEITUAN-CLASS USD 0.00001 7.46
JD.COM INC - USD 0.00002 4.30
CHINA MERCHANTS BAN CNY 1 3.91
PING AN INSURANCE G CNY 1 3.71
TRIP.COM GROU USD 0.00125 3.11
WUXI BIOLOGIC USD 0.00001 3.06
YANGTZE OPTICAL FIB CNY 1 2.99

基金速覽

 
淨值美金 9.2700 ▼1.55%
更新日期 2024/10/31
基金組別 中國股票
組別排名 78 / 181
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/10/31
年初至今 ▲14.29%
一年 ▲9.26%
三年收益率(年度化) ▼17.92%
五年收益率(年度化) ▼9.02%
累積報酬 ▼7.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資─中國股票基金A(美元) 9.27000 ▼1.55

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