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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/31 | 9.2700 | ▼0.146 | ▼1.55 | 11.1180 | 7.0670 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/10/31) |
9.27000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | 14.29 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
36.35 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 28.74% | 0.28 | 0.95 | -9.67 |
三年 | 33.79% | -0.46 | 1.03 | -10.64 |
五年 | 29.28% | -0.19 | 1.03 | -8.24 |
十年 | 25.10% | -0.02 | 1.01 | -5.01 |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 31.89 |
Interactive Media | 13.67 |
Insurance | 10.91 |
Banks | 7.45 |
Vehicles & Parts | 5.26 |
Hardware | 5.17 |
Real Estate | 3.92 |
Consumer Packaged Goods | 2.98 |
Beverages - Alcoholic | 2.86 |
Travel & Leisure | 2.43 |
Capital Markets | 2.21 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.03 |
Restaurants | 1.63 |
Oil & Gas | 1.58 |
Metals & Mining | 1.47 |
Education | 1.16 |
Biotechnology | 0.97 |
Transportation | 0.72 |
Industrial Products | 0.44 |
Drug Manufacturers | 0.14 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDI HKD 0.00002 | 8.46 |
ALIBABA G USD 0.000003125 | 7.82 |
MEITUAN-CLASS USD 0.00001 | 7.46 |
JD.COM INC - USD 0.00002 | 4.30 |
CHINA MERCHANTS BAN CNY 1 | 3.91 |
PING AN INSURANCE G CNY 1 | 3.71 |
TRIP.COM GROU USD 0.00125 | 3.11 |
WUXI BIOLOGIC USD 0.00001 | 3.06 |
YANGTZE OPTICAL FIB CNY 1 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.2700
▼1.55%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/31 |
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