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2022年 08月 13日 星期六
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富達基金-大中華基金

Fidelity Greater China A-Dis-USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/11 338.1037 ▲6.0763 ▲1.83 485.1429 331.7570

基金走勢

 
富達基金-大中華基金

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2022/08/11)
338.10370 計價幣別 新加坡幣
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% -23.93 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
1,214.43
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.28% -2.88 1.06 -6.26
三年 15.95% 0.23 1.05 -0.80
五年 15.99% 0.44 1.04 0.10
十年 14.62% 0.62 1.02 0.73

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 11.98
Retail -Cyclical 11.56
Interactive Media 10.92
Banks 7.45
Insurance 6.92
Hardware 5.67
Beverages - Alcoholic 5.55
Real Estate 4.86
Consumer Packaged Goods 3.99
Travel & Leisure 3.37
Capital Markets 2.85
Biotechnology 2.40
Industrial Products 1.99
Oil & Gas 1.75
Construction 1.47
Utilities - Regulated 1.40
Restaurants 1.11
Medical Devices & Instruments 1.03
Chemicals 1.00
Diversified Financial Services 0.90
Medical Diagnostics & Research 0.68
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.68
Telecommunication Services 0.67
Drug Manufacturers 0.67
Vehicles & Parts 0.57
Metals & Mining 0.56
REITs 0.44
Business Services 0.32
Software 0.28
Medical Distribution 0.18

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 8.51
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 8.17
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5.39
AIA GROUP LTD 5.23
MEITUAN CL B 3.82
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A 3.04
CHINA RESOURCES LAND LTD 2.78
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 2.60
LI NING CO LTD 2.55
E SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD 2.52

基金速覽

 
淨值新加坡幣 338.1037 ▲1.83%
更新日期 2022/08/11
基金組別 大中華股票
組別排名 54 / 83
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/11
年初至今 ▼23.93%
一年 ▼29.25%
三年收益率(年度化) ▲2.3%
五年收益率(年度化) ▲2.33%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-大中華基金 338.10370 ▲1.83

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