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富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)

Fidelity China Focus A-Acc-EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/03 19.8000 ▲0.41 ▲2.11 19.9900 15.2700

基金走勢

 
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2021/03/03)
19.80000 計價幣別 歐元
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 14.52 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
2,041.64
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.67% 1.09 0.97 -0.35
三年 18.11% 0.08 0.85 -0.99
五年 17.36% 0.72 0.87 0.27
十年 19.26% 0.38 -- --

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Banks 15.53
Interactive Media 11.93
Insurance 7.50
Telecommunication Services 6.89
Oil & Gas 6.69
Transportation 6.51
Retail -Cyclical 6.49
Vehicles & Parts 5.90
Real Estate 4.55
Hardware 4.44
Building Materials 2.41
Beverages - Non-Alcoholic 1.78
Other Energy Sources 1.70
Capital Markets 1.64
Steel 1.57
Media-Diversified 1.40
Consumer Packaged Goods 1.29
Metals & Mining 1.26
Farm & Heavy Construction Machinery 1.22
Medical Distribution 0.94
Beverages - Alcoholic 0.86
Utilities - Independent Power Producers 0.82
Asset Management 0.70
Medical Devices & Instruments 0.58
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.43
Utilities - Regulated 0.31
Travel & Leisure 0.28
REITs 0.22
Software 0.06

前十大持股

截至:2021/01
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 7.09
CHINA MOBILE LIMITED 6.43
CHINA LIFE INS CO LTD H 6.37
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 5.35
INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H 4.04
LENOVO GROUP LTD 4.03
CNOOC LTD 3.96
DONGFENG MOTOR GP CO LTD H 3.11

基金速覽

 
淨值歐元 19.8000 ▲2.11%
更新日期 2021/03/03
基金組別 中國股票
組別排名 5 / 164
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/03/03
年初至今 ▲14.52%
一年 ▲10.8%
三年收益率(年度化) ▲3.08%
五年收益率(年度化) ▲10.33%
累積報酬 ▲98%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) 19.80000 ▲2.11

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