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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 34.5800 | ▲0.15 | ▲0.44 | 35.5500 | 26.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
34.58000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
| 本年迄今收益% | 9.05 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,213.33 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.19% | 0.57 | 1.06 | -0.94 |
| 三年 | 15.28% | 0.68 | 0.99 | -1.43 |
| 五年 | 18.78% | 0.61 | 0.96 | 1.97 |
| 十年 | 16.04% | 0.99 | 0.95 | 1.53 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 27.50 |
| Insurance | 24.84 |
| Capital Markets | 16.24 |
| Credit Services | 11.62 |
| Asset Management | 9.40 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 3.90 |
基金速覽 |
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淨值歐元
34.5800
▲0.44%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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