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CI資本國際新興市場股票基金X

Capital International Em Mkts X

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/26 11784.0000 ▼53 ▼0.45 11879.0000 8266.0000

基金走勢

 
CI資本國際新興市場股票基金X

基金快遞

 
基金公司 資本國際管理公司
淨值
(2017/10/26)
11784.00000 計價幣別 日幣
基金類別 新興市場股票
本年迄今收益% 28.30 基金規模(百萬)
(2018/02/28)
61,764.88
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.52% 2.81 0.91 4.96
三年 16.92% 0.56 1.02 -0.04
五年 15.10% 0.31 1.00 -0.92
十年 21.24% 0.15 0.93 -1.51

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Banks 17.68
Real Estate 9.21
Travel & Leisure 9.09
Insurance - Life 6.27
Drug Manufacturers 5.90
Online Media 5.60
Semiconductors 5.33
Computer Hardware 4.17
Retail - Apparel & Specialty 4.05
Biotechnology 2.97
Communication Services 2.82
Autos 2.22
Beverages - Alcoholic 1.71
Metals & Mining 1.58
Consumer Packaged Goods 1.49
Brokers & Exchanges 1.49
Transportation & Logistics 1.34
Entertainment 1.23
Oil & Gas - Integrated 1.21
Asset Management 1.17
Engineering & Construction 1.12
Building Materials 0.83
Airlines 0.82
Employment Services 0.75
Utilities - Regulated 0.71
Conglomerates 0.69
Medical Diagnostics & Research 0.49
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.45
Oil & Gas - Services 0.42
Homebuilding & Construction 0.41
Retail - Defensive 0.37
Tobacco Products 0.34
Oil & Gas - E&P 0.32
Utilities - Independent Power Producers 0.22
Medical Distribution 0.18
Health Care Plans 0.17
Packaging & Containers 0.16
Credit Services 0.15
Medical Devices 0.14
Steel 0.10
Beverages - Non-Alcoholic 0.09
REITs 0.08
Waste Management 0.03

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 3.97
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM 3.76
AIA GROUP LTD 3.48
TENCENT HOLDINGS LTD 3.44
CTRIP.COM INTL ADR 3.13
JIANGSU HENGRUI MED CO LTD A (SSE NORTH) 2.89
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 2.84
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 2.65
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 2.03
PING AN INSURANCE GRP CO OF CHINA LTD H 2.02

基金速覽

 
淨值日幣 11784.0000 ▼0.45%
更新日期 2017/10/26
基金組別 新興市場股票
組別排名 2 / 226
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/10/26
年初至今 ▲28.3%
一年 ▲36.12%
三年收益率(年度化) ▲7.05%
五年收益率(年度化) ▲11.07%
累積報酬 ▲684.55%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
CI資本國際新興市場股票基金X 11784.00000 ▼0.45

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