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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/24 | 17.8260 | ▲0.243 | ▲1.38 | 27.2600 | 17.1850 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/24) |
17.82600 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 金磚四國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -24.88 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
80.55 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.27% | -1.80 | 0.08 | -29.47 |
| 三年 | 25.31% | -0.03 | 0.50 | -3.99 |
| 五年 | 22.09% | 0.16 | 0.48 | -0.88 |
| 十年 | 20.50% | 0.27 | 0.49 | 3.24 |
行業比重 |
截至：2022/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 16.91 |
| Banks | 15.50 |
| Retail -Cyclical | 8.82 |
| Metals & Mining | 7.41 |
| Software | 6.62 |
| Interactive Media | 6.10 |
| Industrial Products | 5.81 |
| Credit Services | 3.72 |
| Consumer Packaged Goods | 3.46 |
| Business Services | 2.95 |
| Capital Markets | 2.85 |
| Semiconductors | 2.64 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.58 |
| Healthcare Providers & Services | 2.44 |
| Medical Devices & Instruments | 1.85 |
| Vehicles & Parts | 1.75 |
| Waste Management | 1.30 |
| Insurance | 1.13 |
| Building Materials | 1.11 |
| Steel | 0.96 |
| Biotechnology | 0.64 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Gazprom PJSC ADR(V2 Ord) | 7.01 |
| Lukoil PJSC ADR(V1 Ord) | 6.14 |
| Sberbank of Russia ADR( V1 4Ord) | 6.04 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR(V1 Ord) | 5.04 |
| Reliance Industries INR10 | 4.51 |
| Tencent Holdings Ltd HKD0.00002 | 3.94 |
| Banco Bradesco NPV | 3.80 |
| Novatek OAO Spons GDR(V 10 Ord) Reg S | 2.69 |
| Banco Do Brasil NPV | 2.63 |
| ICICI Bank INR2 | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值美金
17.8260
▲1.38%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/24 |
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