MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 08月 09日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

富達基金-拉丁美洲基金

Fidelity Latin America A-Dis-USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/08 278.4000 ▲6.1 ▲2.24 330.8000 250.3000

基金走勢

 
富達基金-拉丁美洲基金

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2022/08/08)
278.40000 計價幣別 挪威克朗
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% 3.88 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
3,756.38
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.39% -0.71 0.88 -21.14
三年 26.99% 0.23 0.92 -4.43
五年 23.96% 0.26 0.95 -2.22
十年 20.10% 0.20 0.90 -1.43

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Metals & Mining 15.96
Banks 11.94
Oil & Gas 10.40
Capital Markets 9.37
Business Services 9.18
Transportation 7.71
Asset Management 6.09
Retail -Cyclical 6.00
Software 5.71
Retail - Defensive 4.97
Insurance 2.75
Forest Products 2.61
Consumer Packaged Goods 2.59
Steel 2.18
Education 0.89

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
PETROBRAS PN (PFD REG) 7.37
BRADESCO SA PREF (BANCO BRAESCO) 5.35
GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B 5.11
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV V 4.97
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.97
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB 4.76
LOCALIZA RENT A CAR SA 4.05
GRUPO AEROPORTUARIO SAB CV CLB 3.50
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SA 2.93

基金速覽

 
淨值挪威克朗 278.4000 ▲2.24%
更新日期 2022/08/08
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 29 / 74
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/08
年初至今 ▲3.88%
一年 ▼14.63%
三年收益率(年度化) ▼4.5%
五年收益率(年度化) ▲0.48%
累積報酬 --%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-拉丁美洲基金 278.40000 ▲2.24

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】