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博祿貝高收益債券基金I美元

BlueBay High Yield Bond I USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/28 181.2300 ▲0.91 ▲0.5 191.7600 157.2100

基金走勢

 
博祿貝高收益債券基金I美元

基金快遞

 
基金公司 博祿貝基金管理公司
淨值
(2020/05/28)
181.23000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -3.39 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
230.20
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.35% -0.10 0.75 4.86
三年 7.96% 0.29 0.58 2.67
五年 6.64% 0.46 0.48 2.56
十年 6.69% 0.71 0.37 3.26

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
TITIM 4 04/24 REGS 2.77
SAZGR 3 1/2 09/24 REGS 2.05
TELEFO 2 5/8 03/23 PERP REGS 1.81
VOD 3.1 01/79 REGS 1.67
LABFP FLOAT 07/22 REGS 1.65
HERDEB 6 3/4 06/24 REGS 1.54
ALTICE 3 01/28 REGS 1.37
PINEFI 3 1/4 09/25 REGS 1.32
SFRFP 2 1/2 01/25 REGS 1.30

基金速覽

 
淨值美金 181.2300 ▲0.5%
更新日期 2020/05/28
基金組別 其他債券
組別排名 247 / 701
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/05/28
年初至今 ▼3.39%
一年 ▲3.29%
三年收益率(年度化) ▲4.52%
五年收益率(年度化) ▲4.64%
累積報酬 ▲82.12%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
博祿貝高收益債券基金I美元 181.23000 ▲0.5

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