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博祿貝高收益債券基金I美元

BlueBay High Yield Bond I USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/19 183.1000 ▲0.09 ▲0.05 183.2000 165.0100

基金走勢

 
博祿貝高收益債券基金I美元

基金快遞

 
基金公司 博祿貝基金管理公司
淨值
(2019/09/19)
183.10000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 10.49 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
207.75
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.54% 1.06 0.47 5.84
三年 3.22% 1.50 0.24 4.18
五年 3.76% 1.02 0.24 3.75
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/09
行業類別 百分比%
Online Media 0.14

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
TITIM 4 04/24 REGS 2.68
UNITY 3 3/4 01/27 REGS 2.27
LABFP FLOAT 07/22 REGS 2.26
TEVA 0 3/8 07/20 REGS 2.04
UPCB 3 7/8 06/29 REGS 1.81
TELEFO 2 5/8 06/23 PERP REGS 1.53
MATTER 0 02/23 REGS 1.53
VANTIV 3 7/8 11/25 REGS 1.45
WINTRE 3 1/8 01/25 REGS 1.36
MULCEN 6 1/2 08/23 REGS 1.31

基金速覽

 
淨值美金 183.1000 ▲0.05%
更新日期 2019/09/19
基金組別 其他債券
組別排名 183 / 646
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/09/19
年初至今 ▲10.49%
一年 ▲7.65%
三年收益率(年度化) ▲6.95%
五年收益率(年度化) ▲5.3%
累積報酬 ▲84.02%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
博祿貝高收益債券基金I美元 183.10000 ▲0.05

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