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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/23 | 1.6920 | ▼0.011 | ▼0.65 | 2.5070 | 1.6610 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/23) |
1.69200 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
| 本年迄今收益% | -26.08 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
10.57 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.08% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.38% | -1.18 | 0.98 | -13.53 |
| 三年 | 25.64% | 0.10 | 1.10 | -8.66 |
| 五年 | 22.08% | 0.13 | 1.09 | -4.79 |
| 十年 | 17.57% | 0.36 | 1.02 | -3.52 |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 31.36 |
| Insurance | 18.66 |
| Capital Markets | 18.62 |
| Credit Services | 9.11 |
| Asset Management | 7.34 |
| Software | 7.22 |
| Diversified Financial Services | 3.05 |
| Interactive Media | 1.11 |
| Retail -Cyclical | 0.90 |
| Real Estate | 0.78 |
| Business Services | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROBECO CAPITAL GROWTH NEW WORL ROBECO CAP GR NW WD FIN IUSD | 99.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.6920
▼0.65%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/23 |
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