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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 2.1200 | ▲0.031 | ▲1.48 | 2.2330 | 1.7510 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/23) |
2.12000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
本年迄今收益% | 1.58 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
11.10 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.08% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.61% | 0.36 | 1.07 | -3.99 |
三年 | 18.94% | -0.04 | 1.00 | -7.63 |
五年 | 23.79% | 0.11 | 1.08 | -5.88 |
十年 | 19.10% | 0.19 | 1.04 | -3.06 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 27.65 |
Insurance | 20.15 |
Capital Markets | 18.07 |
Software | 12.66 |
Credit Services | 8.33 |
Asset Management | 8.11 |
Business Services | 1.42 |
Interactive Media | 0.99 |
Retail -Cyclical | 0.95 |
Diversified Financial Services | 0.71 |
Real Estate | 0.53 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ROBECO CAPITAL GROWTH NEW WORL ROBECO CAP GR NW WD FIN IUSD | 99.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.1200
▲1.48%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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