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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 17.4900 | ▼0.09 | ▼0.51 | 17.8800 | 16.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
17.49000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -1.85 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,400.40 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.77% | -0.21 | 0.43 | 2.16 |
| 三年 | 5.36% | -1.04 | 0.37 | 0.07 |
| 五年 | 5.02% | -0.35 | 0.36 | 1.05 |
| 十年 | 4.12% | 0.08 | 0.26 | 2.24 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JAPAN BILL ZERO CPN 04/APR/2023 JPY 50000 | 5.78 |
| JAPAN BOND FIXED 0.1% 20/MAR/2027 JPY 50000 | 1.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
17.4900
▼0.51%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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