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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 459.8100 | ▼0.53 | ▼0.12 | 481.9300 | 375.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
459.81000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 5.97 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
211.72 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.69% | 1.85 | 0.82 | 4.20 |
三年 | 15.99% | 0.54 | 0.89 | 0.04 |
五年 | 16.62% | 0.68 | 0.89 | -0.47 |
十年 | 13.84% | 0.71 | 0.90 | -0.59 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 12.32 |
Drug Manufacturers | 8.19 |
Insurance | 7.90 |
Retail -Cyclical | 7.16 |
Interactive Media | 5.77 |
Banks | 5.69 |
Hardware | 5.63 |
Semiconductors | 5.54 |
Chemicals | 3.45 |
Credit Services | 2.90 |
Industrial Products | 2.82 |
Transportation | 2.56 |
Consumer Packaged Goods | 2.45 |
Media-Diversified | 2.24 |
Retail - Defensive | 2.22 |
Medical Diagnostics & Research | 2.14 |
Conglomerates | 2.08 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.02 |
Oil & Gas | 1.95 |
Healthcare Plans | 1.89 |
Waste Management | 1.88 |
Capital Markets | 1.85 |
Business Services | 1.64 |
Telecommunication Services | 1.55 |
Medical Devices & Instruments | 1.24 |
Utilities - Regulated | 1.09 |
REITs | 1.07 |
Building Materials | 1.01 |
Packaging & Containers | 0.67 |
前十大持股 |
截至:2020/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
Comcast Corp Class A | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
459.8100
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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