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基金總覽

美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

Legg Mason CB US Apprec PR USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 376.4500 ▲0.15 ▲0.04 428.2000 337.2200

基金走勢

 
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2022/08/05)
376.45000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型均衡型股票
本年迄今收益% -11.71 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
196.57
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.63% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.21% -0.31 0.89 -2.61
三年 17.65% 0.59 0.91 -2.05
五年 15.78% 0.66 0.90 -0.64
十年 12.86% 0.86 0.91 -0.95

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Software 10.42
Drug Manufacturers 8.20
Insurance 7.15
Hardware 7.07
Retail -Cyclical 6.43
Interactive Media 6.12
Banks 5.54
Chemicals 4.62
Telecommunication Services 3.66
Healthcare Plans 3.58
Beverages - Non-Alcoholic 2.96
Transportation 2.86
Credit Services 2.69
Consumer Packaged Goods 2.69
Medical Diagnostics & Research 2.68
Oil & Gas 2.33
Conglomerates 2.30
Business Services 1.92
Waste Management 1.77
REITs 1.64
Semiconductors 1.57
Medical Devices & Instruments 1.45
Capital Markets 1.28
Utilities - Regulated 0.91
Steel 0.84
Packaging & Containers 0.82
Media-Diversified 0.77
Homebuilding & Construction 0.72
Retail - Defensive 0.71
Industrial Products 0.70
Building Materials 0.56
Vehicles & Parts 0.48
Travel & Leisure 0.15

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
Comcast Corp Class A 3.13

基金速覽

 
淨值美金 376.4500 ▲0.04%
更新日期 2022/08/05
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 68 / 146
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▼11.71%
一年 ▼6.54%
三年收益率(年度化) ▲11.57%
五年收益率(年度化) ▲10.86%
累積報酬 ▲281.68%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 376.45000 ▲0.04

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