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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/08/17 | 454.4900 | ▼2.15 | ▼0.47 | 500.2100 | 393.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2022/08/17) |
454.49000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | -8.59 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
196.57 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2022/07 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.21% | -0.31 | 0.89 | -2.61 |
三年 | 17.65% | 0.59 | 0.91 | -2.05 |
五年 | 15.78% | 0.66 | 0.90 | -0.65 |
十年 | 12.86% | 0.86 | 0.91 | -0.95 |
行業比重 |
截至:2022/07 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 10.49 |
Hardware | 7.80 |
Drug Manufacturers | 7.53 |
Retail -Cyclical | 6.89 |
Insurance | 6.72 |
Interactive Media | 5.92 |
Banks | 5.41 |
Chemicals | 4.66 |
Healthcare Plans | 3.53 |
Telecommunication Services | 3.35 |
Transportation | 2.89 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.86 |
Medical Diagnostics & Research | 2.76 |
Credit Services | 2.71 |
Consumer Packaged Goods | 2.49 |
Conglomerates | 2.38 |
Oil & Gas | 2.32 |
Business Services | 2.06 |
Semiconductors | 1.93 |
Waste Management | 1.78 |
REITs | 1.63 |
Medical Devices & Instruments | 1.37 |
Capital Markets | 1.22 |
Utilities - Regulated | 0.93 |
Steel | 0.86 |
Packaging & Containers | 0.82 |
Media-Diversified | 0.81 |
Industrial Products | 0.77 |
Retail - Defensive | 0.72 |
Building Materials | 0.61 |
Vehicles & Parts | 0.51 |
Homebuilding & Construction | 0.48 |
Travel & Leisure | 0.16 |
前十大持股 |
截至:2020/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
Comcast Corp Class A | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
454.4900
▼0.47%
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過去績效 |
資料日期:2022/08/17 |
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