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2022年 08月 19日 星期五
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美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A)

Legg Mason CB US Apprec PR USD Dis(A)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 454.4900 ▼2.15 ▼0.47 500.2100 393.2300

基金走勢

 
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A)

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2022/08/17)
454.49000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型均衡型股票
本年迄今收益% -8.59 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
196.57
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.63% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.21% -0.31 0.89 -2.61
三年 17.65% 0.59 0.91 -2.05
五年 15.78% 0.66 0.90 -0.65
十年 12.86% 0.86 0.91 -0.95

行業比重

截至:2022/07
行業類別 百分比%
Software 10.49
Hardware 7.80
Drug Manufacturers 7.53
Retail -Cyclical 6.89
Insurance 6.72
Interactive Media 5.92
Banks 5.41
Chemicals 4.66
Healthcare Plans 3.53
Telecommunication Services 3.35
Transportation 2.89
Beverages - Non-Alcoholic 2.86
Medical Diagnostics & Research 2.76
Credit Services 2.71
Consumer Packaged Goods 2.49
Conglomerates 2.38
Oil & Gas 2.32
Business Services 2.06
Semiconductors 1.93
Waste Management 1.78
REITs 1.63
Medical Devices & Instruments 1.37
Capital Markets 1.22
Utilities - Regulated 0.93
Steel 0.86
Packaging & Containers 0.82
Media-Diversified 0.81
Industrial Products 0.77
Retail - Defensive 0.72
Building Materials 0.61
Vehicles & Parts 0.51
Homebuilding & Construction 0.48
Travel & Leisure 0.16

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
Comcast Corp Class A 3.13

基金速覽

 
淨值美金 454.4900 ▼0.47%
更新日期 2022/08/17
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 65 / 146
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼8.59%
一年 ▼4.21%
三年收益率(年度化) ▲12.25%
五年收益率(年度化) ▲11.91%
累積報酬 ▲390.37%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 454.49000 ▼0.47

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