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先機完全回報美元債券基金I類累積(美元)

Merian Global Dynamic Bd I USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/03 12.6490 ▲0.0117 ▲0.09 12.6764 10.9472

基金走勢

 
先機完全回報美元債券基金I類累積(美元)

基金快遞

 
基金公司 先機環球投資(英國)有限公司
淨值
(2021/03/03)
12.64900 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 0.79 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
249.42
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.90% 2.98 1.02 8.48
三年 4.21% 1.50 1.17 2.03
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Banks 0.06

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
REPUBLIC OF CYPRUS 1.5% 20-16/APR/27 2.21

基金速覽

 
淨值美金 12.6490 ▲0.09%
更新日期 2021/03/03
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 3 / 77
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/03/03
年初至今 ▲0.79%
一年 ▲9.47%
三年收益率(年度化) ▲8.63%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲26.49%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
先機完全回報美元債券基金I類累積(美元) 12.64900 ▲0.09

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