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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/08/05 | 113.6200 | ▼0.4 | ▼0.35 | 150.9700 | 86.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2020/08/05) |
113.62000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -19.97 | 基金規模(百萬) (2020/07/31) |
132.57 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2020/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 39.37% | -0.51 | 1.07 | -2.55 |
| 三年 | 27.06% | -0.41 | 1.05 | -8.94 |
| 五年 | 24.79% | -0.10 | 1.06 | -4.94 |
| 十年 | 25.01% | 0.06 | 1.00 | -2.56 |
行業比重 |
截至：2020/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 23.45 |
| Banks | 17.84 |
| Credit Services | 11.57 |
| Oil & Gas | 7.12 |
| Insurance | 5.69 |
| Industrial Products | 5.26 |
| Utilities - Regulated | 4.87 |
| Telecommunication Services | 4.56 |
| Media-Diversified | 3.54 |
| Tobacco Products | 3.37 |
| Consumer Packaged Goods | 2.69 |
| Hardware | 2.17 |
| Travel & Leisure | 2.03 |
| Transportation | 1.66 |
| Construction | 1.54 |
| REITs | 1.49 |
| Business Services | 0.95 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HDFC Bank Ltd. | 9.94 |
| Infosys Ltd. | 8.76 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | 7.80 |
| Muthoot Finance Ltd. | 7.40 |
| Housing Development Finance Corp., Ltd. | 6.51 |
| Reliance Industries Ltd. | 5.35 |
| Bharti Airtel Ltd. | 4.56 |
| Max Financial Services Ltd. | 4.49 |
| Manappuram Finance Ltd. | 4.17 |
| Tech Mahindra Ltd. | 3.86 |
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淨值歐元
113.6200
▼0.35%
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過去績效 |
資料日期：2020/08/05 |
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