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2019年 12月 14日 星期六
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聯博-印度成長基金B股

AB India Growth B Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/13 143.5600 ▲1.9 ▲1.34 154.4400 129.4800

基金走勢

 
聯博-印度成長基金B股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2019/12/13)
143.56000 計價幣別 歐元
基金類別 印度股票
本年迄今收益% 3.99 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
181.03
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.16% 0.01 0.91 -4.23
三年 18.20% 0.20 1.02 -6.21
五年 19.14% 0.01 1.03 -4.67
十年 22.42% 0.18 0.98 -2.19

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
Banks 29.47
Software 12.40
Credit Services 7.95
Utilities - Regulated 6.94
Construction 5.70
Transportation 5.09
Oil & Gas 4.96
Industrial Products 4.93
Vehicles & Parts 4.30
Tobacco Products 2.98
Insurance 2.31
Media-Diversified 2.18
Travel & Leisure 1.99
Agriculture 1.53
Building Materials 1.50
REITs 1.49
Telecommunication Services 1.00
Chemicals 0.99
Business Services 0.94
Aerospace & Defense 0.74
Interactive Media 0.60

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
HDFC Bank Ltd. 11.17
Infosys Ltd. 7.67
Housing Development Finance Corp., Ltd. 7.56
Larsen & Toubro Ltd. 5.92
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 4.17
Muthoot Finance Ltd. 3.98
Indraprastha Gas Ltd. 3.84
IndusInd Bank Ltd. 3.78
Manappuram Finance Ltd. 3.58
ITC Ltd. 3.09

基金速覽

 
淨值歐元 143.5600 ▲1.34%
更新日期 2019/12/13
基金組別 印度股票
組別排名 64 / 96
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/12/13
年初至今 ▲3.99%
一年 ▲7.54%
三年收益率(年度化) ▲2.56%
五年收益率(年度化) ▲2.97%
累積報酬 ▲99.92%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-印度成長基金B股 143.56000 ▲1.34

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