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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/12/13 | 143.5600 | ▲1.9 | ▲1.34 | 154.4400 | 129.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2019/12/13) |
143.56000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.99 | 基金規模(百萬) (2019/10/31) |
181.03 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2019/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.16% | 0.01 | 0.91 | -4.23 |
| 三年 | 18.20% | 0.20 | 1.02 | -6.21 |
| 五年 | 19.14% | 0.01 | 1.03 | -4.67 |
| 十年 | 22.42% | 0.18 | 0.98 | -2.19 |
行業比重 |
截至：2019/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 29.47 |
| Software | 12.40 |
| Credit Services | 7.95 |
| Utilities - Regulated | 6.94 |
| Construction | 5.70 |
| Transportation | 5.09 |
| Oil & Gas | 4.96 |
| Industrial Products | 4.93 |
| Vehicles & Parts | 4.30 |
| Tobacco Products | 2.98 |
| Insurance | 2.31 |
| Media-Diversified | 2.18 |
| Travel & Leisure | 1.99 |
| Agriculture | 1.53 |
| Building Materials | 1.50 |
| REITs | 1.49 |
| Telecommunication Services | 1.00 |
| Chemicals | 0.99 |
| Business Services | 0.94 |
| Aerospace & Defense | 0.74 |
| Interactive Media | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HDFC Bank Ltd. | 11.17 |
| Infosys Ltd. | 7.67 |
| Housing Development Finance Corp., Ltd. | 7.56 |
| Larsen & Toubro Ltd. | 5.92 |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | 4.17 |
| Muthoot Finance Ltd. | 3.98 |
| Indraprastha Gas Ltd. | 3.84 |
| IndusInd Bank Ltd. | 3.78 |
| Manappuram Finance Ltd. | 3.58 |
| ITC Ltd. | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值歐元
143.5600
▲1.34%
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過去績效 |
資料日期：2019/12/13 |
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