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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/25 | 143.8600 | ▼0.29 | ▼0.2 | 150.9700 | 86.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/01/25) |
143.86000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.85 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
142.26 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 41.25% | 0.40 | 1.05 | -4.33 |
| 三年 | 28.02% | -0.13 | 1.04 | -9.12 |
| 五年 | 25.15% | 0.22 | 1.05 | -5.94 |
| 十年 | 24.80% | 0.14 | 1.00 | -2.50 |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 27.82 |
| Software | 15.03 |
| Credit Services | 6.30 |
| Drug Manufacturers | 6.03 |
| Industrial Products | 5.76 |
| Oil & Gas | 5.49 |
| Chemicals | 4.25 |
| Vehicles & Parts | 3.80 |
| Utilities - Regulated | 3.67 |
| Consumer Packaged Goods | 3.66 |
| Construction | 2.99 |
| Transportation | 2.24 |
| Insurance | 2.13 |
| Tobacco Products | 2.09 |
| Travel & Leisure | 1.89 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.24 |
| Capital Markets | 1.05 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.01 |
| Hardware | 1.01 |
| Business Services | 0.82 |
| Packaging & Containers | 0.64 |
| Interactive Media | 0.59 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HDFC Bank Ltd. | 9.36 |
| Housing Development Finance Corp., Ltd. | 8.32 |
| Reliance Industries Ltd. | 5.00 |
| Infosys Ltd. | 4.59 |
| ICICI Bank Ltd. | 3.41 |
| Tech Mahindra Ltd. | 3.18 |
| Bajaj Finance Ltd. | 2.94 |
| Voltas Ltd. | 2.70 |
| SRF Ltd. | 2.68 |
| Divi's Laboratories Ltd. | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值歐元
143.8600
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/25 |
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