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2019年 07月 23日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/19 86.2400 ▲0.01 ▲0.01 87.1700 80.7200

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/07/19)
86.24000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 10.21 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
996.85
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.01% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.76% 0.74 1.04 -1.00
三年 4.52% 1.12 0.97 -0.93
五年 5.34% 0.50 0.93 -1.06
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/02
行業類別 百分比%
Banks 0.13

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YLD (USD) I-X-ACC 3.01
AMERICA, UNITED STATES OF 3M USTMMR+3.6BP 18-31.10.20 1.86
TENET HEALTHCARE CORP 8.12500% 13-01.04.22 1.12
CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.87500% 16-01.04.24 1.06

基金速覽

 
淨值美金 86.2400 ▲0.01%
更新日期 2019/07/19
基金組別 美元高收益債券
組別排名 25 / 149
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/19
年初至今 ▲10.21%
一年 ▲6.56%
三年收益率(年度化) ▲5.65%
五年收益率(年度化) ▲3.61%
累積報酬 ▲69.48%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息) 86.24000 ▲0.01

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