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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/09 | 21.7210 | ▲0.132 | ▲0.61 | 22.4320 | 16.3350 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/04/09) |
21.72100 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 泰國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.33 | 基金規模(百萬) (2021/03/31) |
35.87 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2021/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.76% | 1.59 | 0.97 | -5.97 |
| 三年 | 24.28% | 0.22 | 0.87 | 0.09 |
| 五年 | 19.62% | 0.46 | 0.88 | -0.20 |
| 十年 | 19.47% | 0.45 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.56 |
| Chemicals | 9.90 |
| Real Estate | 8.96 |
| Transportation | 8.69 |
| Oil & Gas | 8.19 |
| Utilities - Independent Power Producers | 7.49 |
| Healthcare Providers & Services | 6.41 |
| Retail - Defensive | 6.21 |
| Telecommunication Services | 5.57 |
| Interactive Media | 5.55 |
| Consumer Packaged Goods | 5.28 |
| Media-Diversified | 3.04 |
| Retail -Cyclical | 3.01 |
| Travel & Leisure | 2.42 |
| Beverages - Alcoholic | 2.13 |
| Education | 1.17 |
| Industrial Products | 0.75 |
| Building Materials | 0.73 |
| Packaging & Containers | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CP All THB1 FB | 9.82 |
| Siam Cement NPV FB | 9.38 |
| Minor International THB1 | 5.06 |
| Electricity Generating THB10 FB | 4.98 |
| BTS Group Holdings PCL THB4 | 4.86 |
| Central Pattana Public Co Ltd THB0.50 FB | 4.71 |
| Charoen Pkph Foods FB | 4.64 |
| Airports of Thailand Public Co Ltd THB1 | 4.55 |
| Siam Commercial Bank THB10 FB | 4.54 |
| Bumrungrad Hospital Foreign THB1 | 4.47 |
基金速覽 |
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淨值歐元
21.7210
▲0.61%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/09 |
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