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兆豐國際綠鑽基金

Mega Green Diamond

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/06/25 7.9300 ▼0.07 ▼0.88 8.6200 7.4900

基金走勢

 
兆豐國際綠鑽基金

基金快遞

 
基金公司 兆豐國際證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/06/25)
7.93000 計價幣別 新台幣
基金類別 環球大型均衡型股票
本年迄今收益% -4.46 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
102.83
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.72% 0.94 1.02 -3.06
三年 12.56% -0.05 1.12 -14.00
五年 12.14% 0.05 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/03
行業類別 百分比%
Industrial Products 9.72
Packaging & Containers 8.07
Consumer Packaged Goods 6.19
Waste Management 5.61
Forest Products 5.16
Oil & Gas - Integrated 4.79
Building Materials 4.53
Autos 4.52
Metals & Mining 4.25
Agriculture 4.05
Engineering & Construction 2.85
Consulting & Outsourcing 2.82
Beverages - Alcoholic 2.54
Chemicals 2.22
Truck Manufacturing 2.01
Computer Hardware 2.01
Oil & Gas - E&P 1.90
Medical Diagnostics & Research 1.11
Application Software 1.05
Utilities - Regulated 0.95
Farm & Construction Machinery 0.87
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.18
Conglomerates 0.00

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 14.33
國內_一般型存款 8.57
Other Assets and Liabilities 5.99
HONEYWELL INTERNATIO 4.16
WESTROCK CO 3.23
INTL PAPER CO 2.92
CHINA EVERBRIGHT INT 2.82
ASHTEAD GROUP PLC 2.82
CHEVRONTEXACO CORP 2.79
WASTE MANAGEMENT 2.78
PERNOD-RICARD SA 2.54

基金速覽

 
淨值新台幣 7.9300 ▼0.88%
更新日期 2018/06/25
基金組別 環球大型均衡型股票
組別排名 208 / 225
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/06/25
年初至今 ▼4.46%
一年 ▲5.59%
三年收益率(年度化) ▼1.82%
五年收益率(年度化) ▲0.99%
累積報酬 ▼20.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
兆豐國際綠鑽基金 7.93000 ▼0.88

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