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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 641.0800 | ▲6.95 | ▲1.1 | 641.0800 | 479.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
641.08000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 30.05 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
173.09 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.00% | 2.36 | 0.94 | -3.41 |
| 三年 | 12.79% | 0.62 | 0.85 | -0.15 |
| 五年 | 14.59% | 0.84 | 0.89 | -1.15 |
| 十年 | 13.57% | 1.29 | 0.92 | -0.72 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 14.32 |
| Semiconductors | 7.93 |
| Hardware | 7.03 |
| Banks | 6.74 |
| Retail -Cyclical | 6.68 |
| Insurance | 6.62 |
| Drug Manufacturers | 6.60 |
| Interactive Media | 5.55 |
| Industrial Products | 3.27 |
| Credit Services | 2.82 |
| Chemicals | 2.59 |
| Retail - Defensive | 2.47 |
| Consumer Packaged Goods | 2.37 |
| Media-Diversified | 2.02 |
| Conglomerates | 1.95 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.91 |
| Oil & Gas | 1.79 |
| Waste Management | 1.78 |
| Capital Markets | 1.75 |
| Telecommunication Services | 1.63 |
| Utilities - Regulated | 1.60 |
| Healthcare Plans | 1.46 |
| Medical Devices & Instruments | 1.39 |
| Building Materials | 1.34 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.30 |
| REITs | 1.17 |
| Transportation | 1.11 |
| Packaging & Containers | 0.92 |
| Restaurants | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Comcast Corp Class A | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值歐元
641.0800
▲1.1%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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