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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/16 | 24.8200 | ▲0.16 | ▲0.65 | 28.8500 | 23.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/16) |
24.82000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -9.55 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
1,216.90 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.88% | 0.40 | 1.02 | -0.82 |
| 三年 | 15.04% | 0.76 | 0.93 | -3.25 |
| 五年 | 15.01% | 1.25 | -- | -- |
| 十年 | 17.31% | 0.49 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.07 |
| Software | 12.31 |
| Retail -Cyclical | 8.76 |
| Industrial Products | 8.18 |
| Vehicles & Parts | 7.48 |
| Hardware | 5.60 |
| Oil & Gas | 5.55 |
| Credit Services | 4.15 |
| Telecommunication Services | 2.95 |
| Insurance | 2.78 |
| Construction | 2.72 |
| Tobacco Products | 2.68 |
| Travel & Leisure | 2.66 |
| Utilities - Regulated | 2.26 |
| Building Materials | 2.14 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.04 |
| Drug Manufacturers | 1.94 |
| Aerospace & Defense | 1.89 |
| Real Estate | 1.72 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.70 |
| Steel | 0.87 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Reliance Industries Ltd | 8.48 |
| ICICI Bank Ltd | 8.42 |
| Infosys Technologies Ltd | 7.24 |
| Axis Bank Ltd | 5.76 |
| Housing Development Finance Co | 5.20 |
| Hindustan Unilever Ltd | 3.90 |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 3.67 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 3.43 |
| VARUN BEVERAGES LTD | 3.33 |
| Titan Industries Ltd | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.8200
▲0.65%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/16 |
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