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富達基金-中國內需消費基金 (歐元)

Fidelity China Consumer A-Dis-EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/01 24.0700 ▲0.16 ▲0.67 31.5000 18.5200

基金走勢

 
富達基金-中國內需消費基金 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2022/07/01)
24.07000 計價幣別 歐元
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -2.71 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
3,985.89
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.16% -1.20 1.10 -1.49
三年 18.07% 0.19 1.06 -0.99
五年 18.00% 0.56 0.97 -0.60
十年 16.87% 0.76 0.90 1.96

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 17.69
Interactive Media 17.62
Travel & Leisure 9.62
Insurance 8.28
Beverages - Alcoholic 8.19
Consumer Packaged Goods 7.54
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.68
Capital Markets 2.56
Vehicles & Parts 2.52
Industrial Products 2.04
Biotechnology 1.81
Chemicals 1.43
Beverages - Non-Alcoholic 1.16
Restaurants 0.90
Media-Diversified 0.84
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.83
Medical Diagnostics & Research 0.80
Drug Manufacturers 0.66
Software 0.44
Medical Distribution 0.18
Medical Devices & Instruments 0.18

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 9.38
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6.37
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A 6.09
MEITUAN CL B 5.46
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 5.32
AIA GROUP LTD 4.83
NETEASE INC 3.93
SHENZHOU INTL GROUP 3.68
GALAXY ENT GROUP LTD 3.51
PING AN INSURANCE CO LTD H 3.45

基金速覽

 
淨值歐元 24.0700 ▲0.67%
更新日期 2022/07/01
基金組別 中國股票
組別排名 14 / 172
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/07/01
年初至今 ▼2.71%
一年 ▼25.06%
三年收益率(年度化) ▲0.62%
五年收益率(年度化) ▲3.23%
累積報酬 ▲140.71%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-中國內需消費基金 (歐元) 24.07000 ▲0.67

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