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富達基金-中國內需消費基金 (歐元累積)

Fidelity China Consumer A-Acc-EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/28 24.0000 ▲0.28 ▲1.18 32.1900 18.4700

基金走勢

 
富達基金-中國內需消費基金 (歐元累積)

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2022/06/28)
24.00000 計價幣別 歐元
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -2.72 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
3,985.89
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.32% -1.91 1.05 -4.49
三年 17.36% 0.10 1.04 -1.39
五年 17.45% 0.56 0.96 -0.79
十年 16.60% 0.76 0.89 1.98

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 17.69
Interactive Media 17.62
Travel & Leisure 9.62
Insurance 8.28
Beverages - Alcoholic 8.19
Consumer Packaged Goods 7.54
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.68
Capital Markets 2.56
Vehicles & Parts 2.52
Industrial Products 2.04
Biotechnology 1.81
Chemicals 1.43
Beverages - Non-Alcoholic 1.16
Restaurants 0.90
Media-Diversified 0.84
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.83
Medical Diagnostics & Research 0.80
Drug Manufacturers 0.66
Software 0.44
Medical Distribution 0.18
Medical Devices & Instruments 0.18

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 9.38
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6.37
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A 6.09
MEITUAN CL B 5.46
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 5.32
AIA GROUP LTD 4.83
NETEASE INC 3.93
SHENZHOU INTL GROUP 3.68
GALAXY ENT GROUP LTD 3.51
PING AN INSURANCE CO LTD H 3.45

基金速覽

 
淨值歐元 24.0000 ▲1.18%
更新日期 2022/06/28
基金組別 中國股票
組別排名 21 / 172
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/28
年初至今 ▼2.72%
一年 ▼25.47%
三年收益率(年度化) ▲1.43%
五年收益率(年度化) ▲3.01%
累積報酬 ▲140%

基準指數

 

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