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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/28 | 24.0000 | ▲0.28 | ▲1.18 | 32.1900 | 18.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/28) |
24.00000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.72 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
3,985.89 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.32% | -1.91 | 1.05 | -4.49 |
| 三年 | 17.36% | 0.10 | 1.04 | -1.39 |
| 五年 | 17.45% | 0.56 | 0.96 | -0.79 |
| 十年 | 16.60% | 0.76 | 0.89 | 1.98 |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 17.69 |
| Interactive Media | 17.62 |
| Travel & Leisure | 9.62 |
| Insurance | 8.28 |
| Beverages - Alcoholic | 8.19 |
| Consumer Packaged Goods | 7.54 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.68 |
| Capital Markets | 2.56 |
| Vehicles & Parts | 2.52 |
| Industrial Products | 2.04 |
| Biotechnology | 1.81 |
| Chemicals | 1.43 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.16 |
| Restaurants | 0.90 |
| Media-Diversified | 0.84 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.83 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.80 |
| Drug Manufacturers | 0.66 |
| Software | 0.44 |
| Medical Distribution | 0.18 |
| Medical Devices & Instruments | 0.18 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.38 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.37 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 6.09 |
| MEITUAN CL B | 5.46 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 5.32 |
| AIA GROUP LTD | 4.83 |
| NETEASE INC | 3.93 |
| SHENZHOU INTL GROUP | 3.68 |
| GALAXY ENT GROUP LTD | 3.51 |
| PING AN INSURANCE CO LTD H | 3.45 |
基金速覽 |
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淨值歐元
24.0000
▲1.18%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/28 |
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