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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/11 100.0700 ▼0.47 ▼0.47 109.7600 98.2000

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/05/11)
100.07000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% -3.29 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
159.74
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.69% 基金保管費率 0.17%

資產配置

截至:2021/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.60% 0.39 0.91 -2.81
三年 17.52% 0.66 0.93 -1.59
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/04
行業類別 百分比%
Biotechnology 13.49
Software 11.87
Medical Devices & Instruments 8.42
Semiconductors 7.82
Industrial Products 7.35
Construction 6.70
Medical Diagnostics & Research 5.49
Retail -Cyclical 4.34
Travel & Leisure 4.19
Restaurants 3.41
Retail - Defensive 3.30
Business Services 3.23
Farm & Heavy Construction Machinery 3.12
REITs 2.69
Banks 2.05
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.79
Media-Diversified 1.76
Education 1.62
Forest Products 1.44
Healthcare Providers & Services 1.19
Aerospace & Defense 0.92
Telecommunication Services 0.81

前十大持股

截至:2020/07
投資標的 資產百分比%
WIX.COM LTD COM ILS0.01 1.94

基金速覽

 
淨值美金 100.0700 ▼0.47%
更新日期 2021/05/11
基金組別 美國小型股票
組別排名 42 / 44
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/05/11
年初至今 ▼3.29%
一年 ▲4.47%
三年收益率(年度化) ▲18.56%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼7.61%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積 100.07000 ▼0.47

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