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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/02 | 726.1000 | ▼9.1 | ▼1.24 | 1007.6700 | 584.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2021/03/02) |
726.10000 | 計價幣別 | 瑞典克朗 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | -13.19 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
744.80 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 54.10% | -0.04 | 1.00 | -2.26 |
| 三年 | 39.75% | -0.05 | 1.00 | -1.19 |
| 五年 | 36.57% | 0.44 | 0.96 | -1.91 |
| 十年 | 32.76% | -0.05 | 0.97 | -3.08 |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.90 |
| Retail -Cyclical | 10.41 |
| Oil & Gas | 9.93 |
| Metals & Mining | 7.49 |
| Capital Markets | 7.30 |
| Utilities - Regulated | 4.63 |
| Consumer Packaged Goods | 4.60 |
| Forest Products | 4.39 |
| Beverages - Alcoholic | 3.84 |
| Industrial Products | 3.06 |
| Asset Management | 2.88 |
| Steel | 2.66 |
| Healthcare Plans | 2.59 |
| Business Services | 2.37 |
| Construction | 2.06 |
| Telecommunication Services | 1.42 |
| Software | 1.27 |
| Healthcare Providers & Services | 1.14 |
| Transportation | 1.09 |
| Real Estate | 1.08 |
| Insurance | 1.07 |
| Education | 1.03 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.01 |
| Drug Manufacturers | 0.49 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.44 |
| Travel & Leisure | 0.30 |
| Aerospace & Defense | 0.27 |
| Retail - Defensive | 0.16 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.14 |
| Interactive Media | 0.10 |
| Homebuilding & Construction | 0.07 |
| Chemicals | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 5.37 |
| MAGAZINE LUIZA SA | 4.75 |
| BANCO BRADESCO SA PREF | 3.76 |
| SUZANO SA | 3.76 |
| ITAUSA SA | 3.14 |
| WEG SA | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值瑞典克朗
726.1000
▼1.24%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/02 |
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