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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/10/11 | 1076.4700 | ▲19 | ▲1.8 | 1123.9700 | 846.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2019/10/11) |
1076.47000 | 計價幣別 | 瑞典克朗 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 21.90 | 基金規模(百萬) (2019/09/30) |
1,376.38 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2019/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.30% | 0.92 | 1.00 | -1.05 |
| 三年 | 28.11% | 0.35 | 0.99 | -3.08 |
| 五年 | 31.94% | 0.11 | 0.96 | -3.68 |
| 十年 | 28.99% | 0.02 | 0.97 | -3.39 |
行業比重 |
截至：2019/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.89 |
| Retail - Apparel & Specialty | 9.82 |
| Utilities - Regulated | 8.63 |
| Oil & Gas - Integrated | 7.80 |
| Metals & Mining | 6.78 |
| Brokers & Exchanges | 4.87 |
| Consumer Packaged Goods | 4.32 |
| Beverages - Alcoholic | 3.72 |
| Autos | 3.70 |
| Real Estate | 3.11 |
| Communication Services | 3.00 |
| Transportation & Logistics | 2.56 |
| Asset Management | 2.56 |
| Health Care Plans | 2.15 |
| Insurance - Specialty | 2.07 |
| Retail - Defensive | 1.99 |
| Engineering & Construction | 1.94 |
| Forest Products | 1.80 |
| Education | 1.57 |
| Oil & Gas - Refining & Marketing | 1.48 |
| Application Software | 1.33 |
| Insurance | 1.27 |
| Insurance - Property & Casualty | 0.93 |
| Aerospace & Defense | 0.65 |
| Drug Manufacturers | 0.63 |
| Steel | 0.62 |
前十大持股 |
截至：2019/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE | 5.88 |
| BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF SA | 5.27 |
| VALE ADR REPRESENTING ONE SA | 5.24 |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 4.87 |
| PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA | 4.26 |
| LOJAS RENNER SA | 3.66 |
| BANCO DO BRASIL SA | 3.01 |
| PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE | 2.76 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 2.75 |
| AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值瑞典克朗
1076.4700
▲1.8%
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過去績效 |
資料日期：2019/10/11 |
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