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法巴巴西股票基金 C (美元)

BNP Paribas Brazil Equity C C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/02 726.1000 ▼9.1 ▼1.24 1007.6700 584.1600

基金走勢

 
法巴巴西股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/03/02)
726.10000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% -13.19 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
744.80
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 54.10% -0.04 1.00 -2.26
三年 39.75% -0.05 1.00 -1.19
五年 36.57% 0.44 0.96 -1.91
十年 32.76% -0.05 0.97 -3.08

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Banks 18.90
Retail -Cyclical 10.41
Oil & Gas 9.93
Metals & Mining 7.49
Capital Markets 7.30
Utilities - Regulated 4.63
Consumer Packaged Goods 4.60
Forest Products 4.39
Beverages - Alcoholic 3.84
Industrial Products 3.06
Asset Management 2.88
Steel 2.66
Healthcare Plans 2.59
Business Services 2.37
Construction 2.06
Telecommunication Services 1.42
Software 1.27
Healthcare Providers & Services 1.14
Transportation 1.09
Real Estate 1.08
Insurance 1.07
Education 1.03
Utilities - Independent Power Producers 1.01
Drug Manufacturers 0.49
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.44
Travel & Leisure 0.30
Aerospace & Defense 0.27
Retail - Defensive 0.16
Farm & Heavy Construction Machinery 0.14
Interactive Media 0.10
Homebuilding & Construction 0.07
Chemicals 0.01

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 5.37
MAGAZINE LUIZA SA 4.75
BANCO BRADESCO SA PREF 3.76
SUZANO SA 3.76
ITAUSA SA 3.14
WEG SA 3.06

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 726.1000 ▼1.24%
更新日期 2021/03/02
基金組別 巴西股票
組別排名 1 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/03/02
年初至今 ▼13.19%
一年 ▼28.92%
三年收益率(年度化) ▼8.54%
五年收益率(年度化) ▲8.62%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴巴西股票基金 C (美元) 726.10000 ▼1.24

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