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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 7.3200 | ▲0.05 | ▲0.69 | 9.7300 | 6.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
7.32000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.79 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
256.58 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.20% | -1.26 | 0.99 | -13.20 |
| 三年 | 34.84% | -0.82 | 1.15 | -5.23 |
| 五年 | 30.09% | -0.27 | 1.11 | -3.54 |
| 十年 | 24.44% | -0.02 | 1.00 | -2.70 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 17.94 |
| Retail -Cyclical | 17.71 |
| Banks | 6.48 |
| Beverages - Alcoholic | 6.37 |
| Travel & Leisure | 4.98 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.77 |
| Media-Diversified | 4.13 |
| Vehicles & Parts | 3.09 |
| Industrial Products | 2.93 |
| Insurance | 2.82 |
| Drug Manufacturers | 2.53 |
| Restaurants | 2.39 |
| Education | 2.35 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.20 |
| Consumer Packaged Goods | 2.19 |
| Oil & Gas | 2.17 |
| Software | 2.16 |
| Hardware | 2.04 |
| Medical Devices & Instruments | 1.65 |
| Transportation | 1.50 |
| Healthcare Providers & Services | 0.83 |
| Chemicals | 0.75 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.000020 ORD | 10.07 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.000003125 ORD | 9.36 |
| ROYAL BANK OF CANADA 4.78% 04/03/2023 TD TD | 7.85 |
| MEITUAN ORD HKD 0.000010 CL B ORD | 4.88 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD HKD.1 ORD | 4.32 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD CNY1 CLASS H ORD | 4.25 |
| JD.COM INC ORD HKD 1 CL A ORD | 3.70 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD ORD CNY 1 CL A *XSEC SZ-HK STOCK CONNECT NORTHBOUND* ORD | 3.40 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC ORD HKD.000010 ORD | 3.04 |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD ORD HKD NPV 144A REG S ORD | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.3200
▲0.69%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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