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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 3.7137 | ▼0.0057 | ▼0.15 | 3.7901 | 3.3715 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
3.71370 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.47 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
42.33 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.17% | 0.50 | 1.08 | -0.06 |
| 三年 | 10.98% | -0.55 | 1.16 | -1.36 |
| 五年 | 13.01% | -0.20 | 1.12 | -1.61 |
| 十年 | 12.11% | -0.19 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2021/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CHINA DEVELOPMENT BAN 3.23% 20-27/NOV/25 | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.7137
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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