專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/17 | 3.7137 | ▼0.0057 | ▼0.15 | 3.7901 | 3.3715 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
3.71370 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場企業債券 | ||
本年迄今收益% | 3.47 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
42.33 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.17% | 0.50 | 1.08 | -0.06 |
三年 | 10.98% | -0.55 | 1.16 | -1.36 |
五年 | 13.01% | -0.20 | 1.12 | -1.61 |
十年 | 12.11% | -0.19 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2022/04 |
行業類別 | 百分比% |
Consumer Packaged Goods | 0.53 |
前十大持股 |
截至:2021/08 |
投資標的 | 資產百分比% |
CHINA DEVELOPMENT BAN 3.23% 20-27/NOV/25 | 3.46 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
3.7137
▼0.15%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||