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2022年 05月 25日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/23 77.8500 ▲0.28 ▲0.36 90.2100 76.7500

基金走勢

 
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2022/05/23)
77.85000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -8.14 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
665.06
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.28% -1.56 0.08 -8.36
三年 6.66% -0.02 -0.06 0.34
五年 6.17% 0.04 -0.03 1.32
十年 6.71% 0.06 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/04
投資標的 資產百分比%
KOREA TREASURY BOND 1.3750% Mat 06/10/2030 6.85
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038 4.85
CHINA GOVERNMENT BOND 3.3900% Mat 03/16/2050 4.23
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028 3.90
MALAYSIA GOVERNMENT 4.2320% Mat 06/30/2031 3.74
KOREA 1.38% 12/10/29 3.73
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 3.65
CHINA GOV 3.6% 05/21/30 3.24

基金速覽

 
淨值澳幣 77.8500 ▲0.36%
更新日期 2022/05/23
基金組別 其他債券
組別排名 203 / 829
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/05/23
年初至今 ▼8.14%
一年 ▼8.92%
三年收益率(年度化) ▲0.14%
五年收益率(年度化) ▲0.7%
累積報酬 ▲27.89%

基準指數

 

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