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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/27 106.6600 ▲0.05 ▲0.05 166.8900 99.4200

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2022/05/27)
106.66000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲高收益債券
本年迄今收益% -20.50 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
1,939.90
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.12% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.11% -3.13 1.54 0.25
三年 12.26% -0.80 1.10 -4.51
五年 10.12% -0.51 1.10 -2.84
十年 8.78% 0.09 1.17 -2.67

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31 2.04
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE-REG-S 5.95000% 20-19.04.26 1.61
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 7.000%/VAR 20-PRP 1.40
KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-02.10.31 1.36
MANILA WATER CO INC-REG-S 4.37500% 20-30.07.30 1.34

基金速覽

 
淨值美金 106.6600 ▲0.05%
更新日期 2022/05/27
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 102 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/05/27
年初至今 ▼20.5%
一年 ▼36.12%
三年收益率(年度化) ▼10.98%
五年收益率(年度化) ▼5.26%
累積報酬 ▲6.66%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) 106.66000 ▲0.05

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