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2022年 06月 26日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 171.1800 ▲4.74 ▲2.85 262.0100 163.4100

基金走勢

 
貝萊德歐洲基金 D2 歐元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/06/24)
171.18000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲大型增長型股票
本年迄今收益% -32.49 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
1,472.19
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.28% -1.05 1.06 -11.26
三年 21.27% 0.61 0.98 4.98
五年 18.45% 0.35 0.99 2.20
十年 15.91% 0.50 0.97 0.64

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Semiconductors 9.80
Chemicals 9.31
Biotechnology 7.47
Retail -Cyclical 7.33
Banks 5.94
Business Services 5.93
Industrial Products 5.53
Media-Diversified 5.33
Medical Diagnostics & Research 5.14
Drug Manufacturers 4.99
Transportation 3.76
Travel & Leisure 3.56
Beverages - Alcoholic 3.35
Oil & Gas 3.06
Software 2.76
Aerospace & Defense 2.67
Hardware 2.08
Vehicles & Parts 1.96
Medical Devices & Instruments 1.94
Asset Management 1.92
Farm & Heavy Construction Machinery 1.63
Construction 1.38
Industrial Distribution 1.07
Interactive Media 1.05

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
NOVO NORDISK CLASS B 5.99
LVMH 5.77
ASML HOLDING NV 5.40
LONZA GROUP AG 5.14
ASTRAZENECA PLC 4.99
RELX PLC 3.97
LINDE PLC 3.93
DSV 3.76
ROYAL UNIBREW 3.35
SIKA AG 3.24

基金速覽

 
淨值美金 171.1800 ▲2.85%
更新日期 2022/06/24
基金組別 歐洲大型增長型股票
組別排名 32 / 48
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼32.49%
一年 ▼29.56%
三年收益率(年度化) ▲5.72%
五年收益率(年度化) ▲4.14%
累積報酬 ▲337.36%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德歐洲基金 D2 歐元 171.18000 ▲2.85

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