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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 14.9500 | ▲0.02 | ▲0.13 | 15.7300 | 14.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
14.95000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | -4.90 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
354.95 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.87% | 0.33 | 1.07 | -1.01 |
| 三年 | 10.97% | -0.51 | 1.00 | -0.67 |
| 五年 | 12.22% | -0.18 | 1.05 | -0.70 |
| 十年 | 11.84% | -0.22 | 1.04 | -1.75 |
行業比重 |
截至：2017/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas - E&P | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| STATE ST USD LIQ LNAV-PRM AC | 4.65 |
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION NOTES 01/25 10 | 4.21 |
| ALL CHINA BOND-S | 4.04 |
| KOREA 3YR BND FUT 0323 | 3.73 |
| MEXICAN BONOS BONDS 05/31 7.75 | 3.36 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 03/32 8.25 | 3.06 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/30 8 | 2.99 |
| KOREA TREASURY BOND BONDS 09/27 3.125 | 2.80 |
| MEXICAN BONOS SR UNSECURED 11/38 8.5 | 2.52 |
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION NOTES 01/29 10 | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.9500
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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