MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 01月 21日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

Invesco US Equity A USD AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/25 20.9200 ▲0.2 ▲0.97 22.2400 18.7200

基金走勢

 

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/11/25)
20.92000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型價值型股票
本年迄今收益% 9.87 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
91.51
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.94% 2.13 0.14 23.93
三年 16.81% 0.56 -0.01 10.44
五年 13.69% 0.49 0.02 7.50
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/10
行業類別 百分比%
Banks 10.88
Drug Manufacturers 8.31
Utilities - Regulated 6.92
Oil & Gas 6.38
Consumer Packaged Goods 5.45
Industrial Products 5.09
Insurance 4.65
Retail - Defensive 4.25
Software 3.84
Healthcare Plans 3.51
Media-Diversified 3.32
Medical Devices & Instruments 3.09
Hardware 2.82
Telecommunication Services 2.78
Aerospace & Defense 2.27
Beverages - Alcoholic 2.14
Capital Markets 1.86
Restaurants 1.85
Retail -Cyclical 1.84
Chemicals 1.69
Credit Services 1.63
Beverages - Non-Alcoholic 1.58
Packaging & Containers 1.36
Transportation 1.16
Asset Management 1.13
REITs 1.11
Business Services 1.02
Farm & Heavy Construction Machinery 0.99
Conglomerates 0.96
Agriculture 0.76
Semiconductors 0.62
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.60

前十大持股

截至:2021/10
投資標的 資產百分比%
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY 4.25

基金速覽

 
淨值美金 20.9200 ▲0.97%
更新日期 2021/11/25
基金組別 美國大型價值型股票
組別排名 0 / 83
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2021/11/25
年初至今 ▲9.87%
一年 ▲9.98%
三年收益率(年度化) ▲7.69%
五年收益率(年度化) ▲5.6%
累積報酬 ▲114.13%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
20.92000 ▲0.97

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】