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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 7.2270 | ▼0.012 | ▼0.17 | 7.3370 | 6.8520 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
7.22700 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | ||
本年迄今收益% | 0.22 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
795.34 |
申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.89% | 0.21 | 0.35 | 3.08 |
三年 | 7.50% | -0.79 | 0.39 | -5.53 |
五年 | 8.56% | -0.17 | 0.50 | -2.57 |
十年 | 6.56% | -- | 0.24 | -1.04 |
行業比重 |
截至:2018/01 |
行業類別 | 百分比% |
Credit Services | 0.08 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
CBT US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | 4.53 |
HGIF Asia HY Bd ZC | 3.62 |
CBT US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值歐元
7.2270
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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