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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/09/20 | 24.2100 | ▲0.02 | ▲0.08 | 24.2700 | 21.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2019/09/20) |
24.21000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 11.11 | 基金規模(百萬) (2019/08/31) |
4,421.97 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2019/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.41% | 2.27 | 0.39 | 7.18 |
| 三年 | 2.96% | 1.49 | 0.22 | 4.18 |
| 五年 | 3.32% | 1.37 | 0.15 | 4.67 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2016/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.26 |
前十大持股 |
截至：2019/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Series 97 | 22.98 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.59 |
| Spain Government Bond | 2.24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.92 |
| Spain Government Bond | 1.84 |
| French Republic Government Bond OAT | 1.61 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.38 |
| Spain Government Bond | 1.11 |
| UniCredit SpA Series E | 1.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
24.2100
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2019/09/20 |
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