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2019年 11月 13日 星期三
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聯博-歐洲收益基金S1股美元避險

AB European Income S1 USD H Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/12 24.0600 0 0 24.2800 21.6100

基金走勢

 
聯博-歐洲收益基金S1股美元避險

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2019/11/12)
24.06000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 10.42 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
0.00
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.40% 2.32 0.29 6.55
三年 2.91% 1.53 0.22 4.08
五年 3.28% 1.38 0.13 4.55
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2016/11
行業類別 百分比%
Banks 0.26

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
BUNDESREPUB 6.5% 07/04/27/EUR/ 21.29
FRANCE OAT 8.5% 4/25/23 /EUR/ 3.44
BONOS Y OB 5.75% 07/30/32/EUR/ 2.15
BUONI POLIENN 9% 11/01/23/EUR/ 2.00
BUONI POLI 7.25% 11/01/26/EUR/ 1.88
BONOS Y OBL 5.9% 07/30/26/EUR/ 1.76
BUONI POLI 4.75% 09/01/44/EUR/ 1.61
FRANCE OAT 6% 10/25/25 /EUR/ 1.54
BONOS Y OB 5.15% 10/31/44/EUR/ 1.06
UNICREDIT 6.95% 10/31/22/EUR/ 1.01

基金速覽

 
淨值美金 24.0600 0%
更新日期 2019/11/12
基金組別 其他債券
組別排名 192 / 662
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/12
年初至今 ▲10.42%
一年 ▲9.76%
三年收益率(年度化) ▲6.44%
五年收益率(年度化) ▲5.43%
累積報酬 ▲60.4%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-歐洲收益基金S1股美元避險 24.06000 0

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