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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/22 | 26.0700 | 0 | 0 | 26.1400 | 20.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/01/22) |
26.07000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.00 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
2,705.78 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.50% | 0.59 | 0.96 | -4.62 |
| 三年 | 7.42% | 0.68 | 0.56 | 3.53 |
| 五年 | 6.01% | 0.91 | 0.40 | 3.73 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Agriculture | 0.34 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Series 97 | 6.04 |
| French Republic Government Bond OAT | 4.67 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.93 |
| Spain Government Bond | 2.05 |
| UniCredit SpA Series E | 1.75 |
| Spain Government Bond | 1.56 |
| Cooperatieve Rabobank UA | 1.55 |
| Spain Government Bond | 1.40 |
| Spain Government Bond | 1.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.0700
0%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/22 |
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