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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/11/12 | 24.0600 | 0 | 0 | 24.2800 | 21.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2019/11/12) |
24.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 10.42 | 基金規模(百萬) (2019/10/31) |
0.00 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2019/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.40% | 2.32 | 0.29 | 6.55 |
| 三年 | 2.91% | 1.53 | 0.22 | 4.08 |
| 五年 | 3.28% | 1.38 | 0.13 | 4.55 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2016/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.26 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BUNDESREPUB 6.5% 07/04/27/EUR/ | 21.29 |
| FRANCE OAT 8.5% 4/25/23 /EUR/ | 3.44 |
| BONOS Y OB 5.75% 07/30/32/EUR/ | 2.15 |
| BUONI POLIENN 9% 11/01/23/EUR/ | 2.00 |
| BUONI POLI 7.25% 11/01/26/EUR/ | 1.88 |
| BONOS Y OBL 5.9% 07/30/26/EUR/ | 1.76 |
| BUONI POLI 4.75% 09/01/44/EUR/ | 1.61 |
| FRANCE OAT 6% 10/25/25 /EUR/ | 1.54 |
| BONOS Y OB 5.15% 10/31/44/EUR/ | 1.06 |
| UNICREDIT 6.95% 10/31/22/EUR/ | 1.01 |
基金速覽 |
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淨值美金
24.0600
0%
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過去績效 |
資料日期：2019/11/12 |
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