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先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)

Merian Global Dynamic Bd L AUD H Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/09 13.6837 ▲0.0018 ▲0.01 13.7517 12.5769

基金走勢

 
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)

基金快遞

 
基金公司 先機環球投資(英國)有限公司
淨值
(2021/04/09)
13.68370 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 0.37 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
342.01
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.93% 3.02 -0.20 4.90
三年 4.08% 1.33 0.02 6.40
五年 3.97% 0.74 0.01 4.25
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Banks 0.06

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
REPUBLIC OF CYPRUS 1.5% 20-16/APR/27 2.21

基金速覽

 
淨值澳幣 13.6837 ▲0.01%
更新日期 2021/04/09
基金組別 其他債券
組別排名 250 / 759
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/04/09
年初至今 ▲0.37%
一年 ▲8.7%
三年收益率(年度化) ▲6.67%
五年收益率(年度化) ▲4.18%
累積報酬 ▲36.75%

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基金名稱 淨值 漲跌%
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣) 13.68370 ▲0.01

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