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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/23 | 67.0600 | ▲0.21 | ▲0.31 | 82.2900 | 66.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2022/05/23) |
67.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -13.16 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
71.64 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.11% | -1.75 | 1.14 | -2.06 |
| 三年 | 10.02% | 0.02 | 0.94 | -1.00 |
| 五年 | 8.35% | 0.11 | 0.96 | -0.80 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Diversified Financial Services | 0.13 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LEGG MASON WESTERN ASSET EURO HIGH YIELD FUND LM CLASS EUR ACCUMULATING | 4.90 |
| Saga PLC 5.5% 07/15/26 | 2.52 |
| LM WESTERN ASSET EMG CORPORATE BOND FUND LM CLASS USD DISTRIBUTING | 2.21 |
基金速覽 |
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淨值美金
67.0600
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/23 |
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