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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/23 69.3800 ▲0.25 ▲0.36 80.1000 68.4000

基金走勢

  
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

基金快遞

  
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2022/05/23)		 69.38000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券 - 本地貨幣
本年迄今收益% -7.97 基金規模(百萬)
(2022/04/30)		 472.63
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.15%

資產配置

 截至：2022/04

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.22% -1.51 1.02 -1.08
三年 6.58% 0.04 1.10 -1.50
五年 6.12% 0.09 1.11 -1.42
十年 -- -- -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2022/04
投資標的 資產百分比%
KOREA TREASURY BOND 1.3750% Mat 06/10/2030 6.85
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038 4.85
CHINA GOVERNMENT BOND 3.3900% Mat 03/16/2050 4.23
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028 3.90
MALAYSIA GOVERNMENT 4.2320% Mat 06/30/2031 3.74
KOREA 1.38% 12/10/29 3.73
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 3.65
CHINA GOV 3.6% 05/21/30 3.24

基金速覽
 
淨值美金 69.3800 ▲0.36%
更新日期 2022/05/23
基金組別 亞洲債券 - 本地貨幣
組別排名 15 / 25
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2022/05/23
年初至今 ▼7.97%
一年 ▼8.58%
三年收益率(年度化) ▲0.78%
五年收益率(年度化) ▲1.18%
累積報酬 ▲5.89%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 69.38000 ▲0.36

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