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2022年 05月 18日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/17 73.9200 ▼0.08 ▼0.11 87.0000 73.9200

基金走勢

 
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2022/05/17)
73.92000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% -11.48 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
226.81
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.95% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.43% -1.13 1.00 -0.83
三年 9.81% 0.24 1.04 -0.38
五年 8.25% 0.29 1.06 -0.65
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/04
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.76

前十大持股

截至:2022/04
投資標的 資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 2.15

基金速覽

 
淨值美金 73.9200 ▼0.11%
更新日期 2022/05/17
基金組別 美元高收益債券
組別排名 204 / 260
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/05/17
年初至今 ▼11.48%
一年 ▼9.06%
三年收益率(年度化) ▲1.5%
五年收益率(年度化) ▲2.44%
累積報酬 ▲34.26%

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