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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/05/17 | 73.9200 | ▼0.08 | ▼0.11 | 87.0000 | 73.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2022/05/17) |
73.92000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | -11.48 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
226.81 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2022/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.43% | -1.13 | 1.00 | -0.83 |
三年 | 9.81% | 0.24 | 1.04 | -0.38 |
五年 | 8.25% | 0.29 | 1.06 | -0.65 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2022/04 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 0.76 |
前十大持股 |
截至:2022/04 |
投資標的 | 資產百分比% |
Western Asset US Dollar Liquidity Fund | 2.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
73.9200
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期:2022/05/17 |
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